【读财报】公募基金清盘透视：上半年136只产品清盘海富通基金、招商基金等数量居前

2023-07-10 08:55:42 来源：新华财经

按照基金到期日统计，2023年上半年共有136只公募基金发生清盘，以混合型基金和股票型基金为主。海富通基金、招商基金、申万菱信基金等机构的产品清盘数量相对较多。

(资料图片仅供参考)

值得关注的是，目前基金规模（合并计算）小于5000万元的存续“迷你基”达到1071只，主要来自于国泰基金、博时基金、华宝基金等机构。

上半年136只基金发生清盘股混型基金数量较多

按照基金到期日统计，2023年上半年公募基金市场累计有136只基金发生清盘（初始基金口径，下同），同比上升41.67%，均是因为触发合同终止条款或持有人大会表决通过。

图1：2022年1月-2023年6月历月基金清盘数量

整体来看，自2022年11月以来，公募基金市场清盘产品呈高位回落趋势。

从清盘产品类型来看，混合型基金和股票型基金的数量占比超七成，分别达到61只和40只。

图2：2023年上半年各类基金清盘数量

近期清算的基金中，海富通大中华精选混合基金份额持有人大会近日审议通过相关议案，该基金自2023年6月28日起进入基金财产清算程序。该基金成立于2011年1月，截至2023年6月27日亏损9.33%。

另一只基金创金合信同顺创业板精选股票因2023年6月29日基金资产净值低于2亿元，触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由。自2023年6月30日起，基金进入基金财产清算程序。

凯石沣混合同样公告称，因连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，根据基金合同约定进入清算程序并终止。此前，基金已多次发布基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告。截至目前，凯石基金旗下仅剩两只公募产品，总规模1.77亿元。

海富通基金、招商基金等清算数量居前逾千只基金规模小于5000万元

按照机构划分，136只清算的基金分散在65家机构。其中，31家机构的基金清算数量达到或超过2只。

图3：2023年上半年基金清算数量达到或超过2只的基金管理人

海富通基金的基金清算数量在所有机构中位居首位。2023年上半年，海富通基金旗下已有海富通上证非周期ETF、海富通惠鑫、海富通大中华精选等8只基金清算。

招商基金、申万菱信基金2023年前6月均有6只产品清算，数量仅次于海富通基金。

统计显示，初始基金口径下（剔除数据不全产品），截至2023年6月30日，基金规模（合并计算）小于5000万元的“迷你基”约为1071只，部分产品面临清盘风险。这些基金中，164只产品成立于2021年、242只产品成立于2022年，124只为2023年以来成立的产品。

近40家机构旗下的“迷你基”数量达到或超过10只，其中国泰基金、博时基金、华宝基金、华夏基金等机构的数量相对较多。

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